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      火狐體育全站app華達新材(605158):浙江華達新型材料股份有限公司2021

      文章來源:未知時間:2022-05-11 點擊:

        火狐體育全站app手機app下載為維護浙江華達新型材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)投資者的合法權益,保障股東及股東代表(以下統稱“股東”)在本公司 2021年年度股東大會期間依法行使權利,確保股東大會的正常秩序和議事效率,根據《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》《公司章程》等有關規定,特制定本會議須知: 一、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序,切實維護與會股東(包括股東代理人,下同)的合法權益,除出席會議的股東、公司董事、監事、高級管理人員、見證律師及董事會邀請的人員外,公司有權依法拒絕其他人員進入會場。

        二、出席現場會議的股東須在會議召開前 30分鐘到會議現場辦理簽到手續,并請按規定出示證券賬戶卡、身份證或法人單位證明、授權委托書等,經驗證后領取會議資料,方可出席會議。

        三、股東依法享有發言權、質詢權、表決權等權利。股東要認真履行法定義務,不得侵犯其他股東的權益,不得擾亂大會的正常程序。大會召開期間,股東事先準備發言的,應當先向董事會辦公室登記,股東臨時要求發言或就相關問題提出質詢的,應當先向董事會辦公室申請,經大會主持人許可后方可進行。

        股東的發言或提問應當簡明扼要,每次發言時間一般不超過 5分鐘,每位股東發言不超過兩次,主題應與本次會議議題相關,發言時應先報告所持股份數額和姓名。主持人可安排公司董事、監事和其他高級管理人員等回答股東問題,與本次股東大會議題無關或將泄露公司商業秘密或可能損害公司、股東共同利益的質詢,大會主持人或其指定的有關人員有權拒絕回答。

        四、股東發言的總時間原則上控制在 30分鐘內。有兩名以上股東同時要求發言時,主持人將按照所持股數由多到少的順序安排發言。

        五、股東不得無故中斷大會議程要求發言。在議案審議過程中,股東要求發言或就有關問題提出質詢的,須經大會主持人許可,始得發言或提出問題。在進行表決時,股東不進行大會發言。

        六、現場會議采取記名投票表決方式。股東以其持有的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權。出席會議的股東在投票表決時,應按照表決票中的要求在每項議案下設的“同意”、“反對”、“棄權”、“回避”(如需要)四項中任選一項,未填、錯填、字跡無法辨認的表決票均視為“棄權”。

        七、會議開始后請將置于無聲狀態,對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為,公司有權采取必要措施予以制止并報告有關部門查處。本次股東大會謝絕個人進行錄音、拍照及錄像。

        九、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決,會議形成的決議將在會議結束后以公告形式在上海證券交易所網站以及中國證監會指定的信息披露媒體上發布。

        十、本公司不向參加股東大會的股東發放禮品,不負責安排參加股東大會股東的住宿等事項,以平等對待所有股東。股東出席本次股東大會會議所產生的費用由股東自行承擔。

        十一、為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關工作,公司鼓勵股東優先通過網絡投票方式參加本次股東大會的投票表決。公司將嚴格遵守政府有關部門的疫情防控要求,對現場參會股東采取體溫監測等疫情防控措施。出席現場會議的股東應當配合相關防疫工作。若出現發熱等癥狀或未能遵守疫情防控有關規定和要求的股東將無法進入本次股東大會現場。

        十二、請按照本次股東大會會議通知,詳見 2022 年 4 月 22 日刊登于上海證券交易所網站()的《關于召開 2021年年度股東大會的通知》(公告編號:2022-015)中規定的時間和登記方法辦理參加會議手續,證明文件不齊或手續不全的,謝絕參會。

       ?。ǘ┚W絡投票時間:采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

       ?。ㄒ唬┕蓶|通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

       ?。ǘ┩槐頉Q權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

        8.《關于董事、監事及高級管理人員 2021年度薪酬(津貼)確認及 2022 年度薪酬(津貼)標準的議案》

        1.核實出席股東大會現場會議的股東及股東代表人數的持股數及持股比例; 2.清點表決票數,檢查每張表決票是否符合表決的規定要求;

        四、股東大會現場投票表決采用記名方式進行,股東及股東代表投票時請在表決票上規定處注明股東名稱或姓名、代表表決權及所占比例。每股為一票表決權,投票結果按股份數判定。表決時,請在同意、反對、棄權、回避(如需要)項下的表決欄內打“√”號標記,以明確表決意見。

        六、不按規定使用本次會議統一發放的表決票,或字跡無法辨認的表決票均視為“棄權”。同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

        八、由董事會辦公室提交現場投票結果,匯總網絡投票系統最終投票結果 九、由主持人宣讀經現場投票和網絡投票合并投票表決結果的股東大會決議。

        2021年度,浙江華達新型材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會嚴格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》《監事會議事規則》等規章制度的要求,勤勉盡責、忠于職守,積極開展監事會各項工作,認真獨立履行監事會的職責,對公司依法運作及董事、高級管理人員履職情況等進行了有效的審查和監督,切實維護了公司和全體股東的合法權益?,F將 2021年度監事會主要工作報告如下:

        報告期內,公司監事會共召開8次會議,監事列席了歷次董事會現場會議、股東大會,對董事會所有通訊表決事項知情。報告期內,監事會會議情況如下:

        的議案》; 7.《關于2021年度日常關聯交易預計的議案》; 8.《關于續聘會計師事務所的議案》; 9.《關于會計政策變更的議案》; 10.《關于

        11.《關于監事2020年度薪酬(津貼)確認及2021年 度薪酬(津貼)標準的議案》; 12.《關于

        的議案》; 13.《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議 案》; 14.《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》

        報告期內,公司監事依照法律和股東賦予的職權,積極參加股東大會、列席董事會會議,對公司規范運作情況進行監督。經審查,監事會認為:公司董事會運作規范,決策程序合法合規,股東大會決議執行到位,充分履行了勤勉義務。

        公司內部控制制度較為完善,董事、高級管理人員在執行公司職務時不存在違反法律、法規、《公司章程》,或有損于公司和股東利益的行為。

        報告期內,監事會對公司的財務制度和財務狀況進行了定期檢查和審核,認真審閱了公司的季報、半年報、年報,認為:公司財務體系完善、制度健全,財務狀況良好,財務運行穩健,不存在應披露而未披露的事項。財務報告的編制有關規定,能夠真實、準確、完整反映公司的財務狀況和經營成果,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        報告期內,監事會對公司募集資金使用情況進行了監督和審查,認為:公司對募集資金的存放、使用和管理嚴格按照證監會和上海證券交易所對上市公司募集資金的相關規定執行,不存在募集資金使用及管理的違規。

        公司披露了《2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告》,經核查,該報告符合法律、法規的規定及公司《募集資金管理制度》的規定,如實反映了公司 2021 年度募集資金存放與使用情況。

        監事會對 2021 年度關聯交易情況進行了核查。經核查,認為:公司2021年度關聯交易均是在正常的經營活動過程中產生的,符合相關法律法規及制度的規定,交易行為是在市場經濟的原則下公平合理地進行,定價政策和定價依據是公平和公正的,有利于公司經營業績的穩定增長,不影響公司的獨立性,不存在損害公司利益和公司股東利益的行為。

        公司已經建立了規范的《信息披露管理制度》,從信披范圍、標準、內部控制及責任追究等多方面對信息披露管理做出了明確規定。報告期內,公司對外披露公告均依法依規履行了必要的審議程序,公告真實、準確、完整地反映了上市公司的經營情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。同時,公司建立了《內幕信息知情人登記管理制度》,加強內幕信息管理,公平地進行信息披露,維護了廣大投資者的合法權益。

        公司于2021年10月9日召開職工代表大會,選舉董潔宇女士為第三屆監事會職工代表監事;于2021年10月15日召開2021年第三次臨時股東大會,選舉錢軍良先生、姜震宇先生為第三屆監事會股東代表監事,并于同日召開第三屆監事會第一次會議,選舉錢軍良先生為第三屆監事會主席。具體內容詳見公司于2021年10月16日刊登在上海證券交易所網站()的相關公告(公告編號:2021-041、2021-044)。

        報告期內,監事會對公司會計政策變更情況進行了審議,對公司會計政策變更事項進行了充分了解,認真審閱了會計政策變更議案的相關資料,認為公司會計政策變更是公司依照財政部的相關規定進行的合理變更,其決策程序符合相關法律、行政法規和《公司章程》的規定,執行會計政策變更能客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果,不會對公司財務報表產生重大影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

        2022年,本屆監事會將繼續嚴格按照《公司法》《公司章程》和國家有關法規政策的規定,忠實、勤勉地履行職責,為完善公司治理,推動公司持續穩定發展,發揮應有的作用。主要計劃如下:

       ?。ㄒ唬┩晟票O事會的運行機制。依法列席公司董事會和股東大會,及時掌握公司重大決策事項,監督董事和高級管理人員履職,防止損害公司利益和形象的行為發生。

       ?。ǘ┍O督公司依法運作情況。積極督促內部控制體系的完善和有效運行,并加強與外部審計機構的溝通,重點關注公司對外投資、關聯交易、募集資金使用與存放、資金占用及對外擔保等重大事項的監督。

       ?。ㄈ┘訌姳O事會自身建設。認真學習相關法律法規和規章制度,進一步提高專業水平,不斷提升監督檢查工作質量,加強職業道德建設。

        報告期內,浙江華達新型材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會嚴格遵守《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和規范性文件,以及《公司章程》《董事會議事規則》等公司制度的規定,以“科學嚴謹、審慎客觀”的工作態度,切實有效行使董事會各項職權,認真嚴格執行股東大會各項決議,有效保障公司和全體股東的利益,推動公司健康穩定發展?,F將公司董事會 2021年度工作情況匯報如下:

        2021年,新冠疫情持續多發,世界經濟復蘇脆弱。國家開啟“碳達峰、碳中和”、“十四五”提質發展規劃。面對復雜多變的外部環境和各種風險挑戰,公司圍繞既定發展戰略,“以市場為導向、以效益為核心”,進一步完善公司治理、推進項目建設、調整和優化產品結構、加強研發創新,確保公司持續穩定健康發展。2021年,公司實現營業總收入 850,602.66萬元,較上年同期增長 39.42%;利潤總額 17,182.86萬元;歸屬于上市公司股東的凈利潤 14,788.94萬元,報告期末,公司總資產 322,169.02萬元,較上年同期增長 25.21%;歸屬于上市公司股東的所有者權益 201,471.87萬元,較上年同期增長 2.52%。

        2021年,公司按照法定程序共召開董事會會議 9次,會議的召開和表決程序均符合《公司章程》及有關法律法規的規定。具體情況如下:

        3.《內幕信息知情人登記管理制度》; 4. 2021 《關于召開公司 年第一次臨時股東大會的議案》。

        的議案》; 9.《關于續聘會計師事務所的議案》; 10.《關于會計政策變更的議案》; 11.《關于申請銀行綜合授信額度的議案》; 12.《關于

        的議案》; 13.《關于董事、高級管理人員2020年度薪酬(津貼)確認 及2021年度薪酬(津貼)標準的議案》; 14.《關于

        的議案》; 16《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》; 17.《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》; 18.《關于召開2020年年度股東大會的議案》。

        并辦理工商變 更登記的議案》; 2.《關于開展遠期結售匯業務的議案》; 3.《關于召開公司2021年第二次臨時股東大會的議案》。

        1.《關于修訂公司章程的議案》; 2.《關于董事會換屆選舉暨提名公司第三屆董事會非獨立董事候選 人的議案》; 3.《關于董事會換屆選舉暨提名公司第三屆董事會獨立董事候選人 的議案》; 4.《關于召開公司2021年第三次臨時股東大會的議案》。

        1. 《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》; 2.《關于選舉公司第三屆董事會專門委員會成員的議案》;

        3.《關于聘任公司總經理的議案》; 4. 《關于聘任公司副總經理的議案》; 5.《關于聘任公司財務負責人的議案》; 6. 《關于聘任公司董事會秘書的議案》; 7.《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

        1.《關于公司 2021年第三季度財務報告的議案》。 2.《關于申請銀行綜合授信額度的議案》。

        報告期內,公司共召開股東大會 4次,會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》《股東大會議事規則》等法律、法規及規范性文件的規定。董事會根據相關法律法規的規定履行職責,嚴格按照股東大會授權,認真執行股東大會審議通過的各項決議。會議召開情況如下:

        的議案》; 7. 《關于續聘會計師事務所的議案》; 8.《關于申請銀行綜合授信額度的議案》; 9.《關于董事、監事及高級管理人員 2020年度薪酬(津貼) 2021 確認及 年度薪酬(津貼)標準的議案》; 10.《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。

        的議案》; 1.《關于修訂 2.《關于董事會換屆選舉暨提名公司第三屆董事會非獨立董事候選 人的議案》; 3.《關于董事會換屆選舉暨提名公司第三屆董事會獨立董事候選人 的議案》; 4.《關于監事會換屆選舉暨提名公司第三屆監事會股東代表監事候 選人的議案》。

        公司董事會下設審計委員會,提名、薪酬與考核委員會,戰略與投資委員會三個專門委員會。2021年度,根據《公司法》《上市公司治理準則》《公司章程》和董事會各專門委員會實施細則的規定,董事會各專門委員會積極履行職責,認真仔細審查了公司定期報告、關聯交易、續聘會計師、董監高薪酬標準等事項,深入了解監督公司生產經營情況,充分發揮專業技能,為董事會科學決策提供了良好支撐。報告期內,公司按照法定程序共召開審計委員會會議 6 次,戰略與投資委員會會議 2次,提名、薪酬與考核委員會會議 3 次。

        報告期內,公司獨立董事根據《公司法》《公司章程》《董事會議事規則》《獨立董事工作制度》等有關規定積極履行職責,按要求親自出席董事會、列席股東大會,認真審議各項議案,運用其自身經驗及專業知識對公司重大事項進行充分研究并提出寶貴建議。2021年度,獨立董事均按要求對相關事項發表了意見,為董事會的科學決策提供了有效支持和保障。

        董事會依照《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司信息披露管理辦法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定,認真自覺履行信息披露義務,持續提升信息披露質量,嚴把信息披露關,切實提高公司規范運作水平和透明度。報告期內,公司通過指定信息披露媒體發布公告共計 51份,其中定期報告 4份,臨時公告 47份。公司信息披露真實、準確、完整、及時、公平,客觀、全面地反映了公司的運營及治理情況,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        報告期內,公司高度重視投資者關系管理,為投資者提供了多樣化的溝通渠道,通過投資者專線、傳真、電子郵箱、上證 e互動平臺、網上業績說明會、現場調研等方式與廣大投資者保持良性互動,切實維護投資者合法權益。報告期內,公司在上證E互動上投資者問詢回復率為 100%。

        公司于 2021年 10月 15日召開了 2021年第三次臨時股東大會,成功選舉了第三屆董事會董事,并于同日召開第三屆董事會第一次會議,審議通過選舉第三屆董事會董事長、選舉第三屆董事會專門委員會成員、聘任公司高管等換屆聘任事項。具體內容詳見公司于 2021年 10月 16日刊登在上海證券交易所網站()的相關公告(公告編號:2021-041、2021-044)。

        2022年,公司董事會將秉持對全體股東和公司負責的原則,積極有效地開展工作,認真履行各項職權和義務,繼續發揮董事會在公司治理中的核心作用。堅持規范運作和科學決策,推動公司高質量發展。具體包括以下幾個方面:

       ?。ㄒ唬┕径聲⒄J真研判行業形勢,結合公司自身實際,制定 2022年度經營管理目標和中長期發展戰略。以項目建設為抓手,指導公司經營層開展各項工作,促進公司業務可持續高質量發展。

       ?。ǘ┕径聲⒏鶕咀陨硇枨蠹跋嚓P規定,加強內控體系建設,不斷完善內控制度,優化組織結構和業務流程,有效防范各類經營風險,提升公司治理水平和管理能力。

       ?。ㄈ┕径聲⒗^續嚴格按照中國證監會和上海證券交易所的相關法律法規和規范性文件的要求,高質量履行信息披露義務,認真做好投資者關系管理工作,不斷提升公司在資本市場的良好形象。

       ?。ㄋ模┕径聲⑦M一步加強自身建設,組織相關人員對信息披露及相關法律法規的學習和培訓,提升履職能力,提高公司決策的科學性、高效性和前瞻性。

        浙江華達新型材料股份有限公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了華達新材2021年 12月 31日的合并及母公司財務狀況,以及 2021年度的合并及母公司經營成果和現金流量?,F將年度財務決算情況報告如下: 一、主要經濟指標及分析

        1.營業利潤率和資產收益率的下降主要原因是 2021年銷售價格同比增長了 33.5%,而疫情及能源的漲價導致制造成本上漲,毛利率同比下降所致。

        2.流動比率和速動比率下降的主要原因是 2021年公司貨款結算增加了票據支付的比例,使得流動負債同比上期增加所致。

        3.應收賬款周轉率增加的主要原因是 2021年在銷售收入增加的基礎上,加大了銷售回款力度所致。

        2021年度,公司經營活動產生的現金流量凈額為 23,145.16萬元,比去年同期減少,主要是 2021年公司的盈利有所下降所致。

        2021年度投資活動產生的現金流量凈額為 627.78萬元,主要是公司 2021年度的暫時閑置資金理財與去年同期基本持平。

        2021年度籌資活動產生的現金流量凈額為 -10,336.25萬元,主要是公司 2021年分派了現金股利 9,835.00萬元所致。

        2021年度匯率變動對現金及現金等價物的影響 -740.74萬元,主要是外幣資金賬戶及預收款賬戶的人民幣匯率升值形成。

        公司已根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 2號——年度報告的內容與格式》(2017年修訂)、《上海證券交易所股票上市規則》(2022年修訂)等有關規定,完成 2021年年度報告編制工作。公司 2021年年度報告全文及摘要內容已經公司第三屆董事會第三次會議審議通過,并按相關規定在上海證券交易所網站(及法定媒體上披露,接受投資者和社會公眾的監督,為投資者決策提供充分依據。

        具體內容詳見公司于 2022 年 4 月 22 日在指定信息披露媒體披露的《浙江華達新型材料股份有限公司 2021年年度報告》《浙江華達新型材料股份有限公司 2021年年度報告摘要》。

        公司 2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 147,889,380.30元,提取法定盈余公積金人民幣 14,869,326.86元,加上以前年度剩余未分配利潤 619,579,895.53元,公司歷年累計滾存可供分配利潤共計人民幣 752,599,948.97元。公司 2021年度擬以每 10股派發現金紅利人民幣 1.00元(含稅),本年度現金分紅占歸屬于上市公司股東凈利潤比例已超過 30%。

        本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素,不會對公司經營現金流產生重大影響,不會影響公司正常經營和長期發展。

        該議案已經公司第三屆董事會第三次會議審議通過,具體內容詳見公司于 2022年 4 月 22 日在指定信息披露媒體披露的《浙江華達新型材料股份有限公司關于 2021年度利潤分配預案的公告》(公告編號:2022-005)。

        天健會計師事務所(特殊普通合伙)是我公司聘請的 2021年度財務審計機構及內部控制審計機構。該事務所在為公司提供審計服務中恪盡職守,能按照中國注冊會計師審計準則要求,遵守會計師事務所的職業道德規范,客觀、公正地對公司會計報表發表了意見,較好地完成了公司 2021年度財務報告審計的各項工作。為保持公司會計報表審計工作的連續性,提議續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2022年度財務審計及內部控制審計機構。同時,公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據市場公允定價原則及實際工作量與審計機構協商確定 2022 年度的財務報告和內控報告審計費用。

        該議案已經公司第三屆董事會第三次會議審議通過,具體內容詳見公司于 2022 年 4 月 22 日在指定信息披露媒體披露的《浙江華達新型材料股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》(公告編號:2022-008)。

        為了滿足公司業務發展和項目建設的資金需求,公司及其子公司、其他下屬公司(包含現有及授權期新成立的納入公司合并報表范圍的公司)擬向以下授信機構申請不超過人民幣 38.5億元的綜合授信額度。綜合授信業務的內容包括但不限于流動資金、項目、銀行承兌匯票、保函、保理、開立信 用證、押匯、貿易融資、票據貼現等。

        為確保融資需求,授權公司董事長邵明祥先生在上述綜合授信額度內,簽署與授信機構發生一切授信業務(包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資等)有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。

        授權期限自公司 2021年年度股東大會審議批準之日起至 2022年年度股東大會召開之日。在授權期限內,綜合授信額度可循環使用。

        該議案已經公司第三屆董事會第三次會議審議通過,具體內容詳見公司于 2022年 4 月 22 日在指定信息披露媒體披露的《浙江華達新型材料股份有限公司關于申請銀行綜合授信額度的公告》(公告編號:2022-010)。

        公司擬使用不超過人民幣5.2億元的暫時閑置募集資金(包含預期理財利息收入)投資于安全性高、流動性好、有保本約定的產品(包括銀行理財產品、定期存款、結構性存款或協定存款產品等)。主要情況如下:

        經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于核準浙江華達新型材料股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2020]1395號)核準,公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票9,840萬股,發行價格為每股人民幣8.55元,本次發行實際募集資金為 84,132.00萬元,扣除發行費用 9,132.06萬元后的凈額為74,999.94萬元。截至 2020 年 7 月 31 日,上述募集資金已到位并經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審驗、出具驗資報告(天健驗[2020]217 號);公司已對募集資金實行了專戶存儲制度,并與開戶行、海通證券簽訂了《募集資金三方監管協議》。具體內容詳見 2020 年 8月 4 日刊載于上海證券交易所網站()的《浙江華達新型材料股份有限公司首次公開發行股票上市公告書》。

        根據中國證監會和上海證券交易所的相關規定,公司將在股東大會審議通過后授權公司財務負責人處理開戶相關事宜,并將在理財產品到期且無下一步購買計劃時及時注銷以上專用結算賬戶。以上賬戶將專用于暫時閑置募集資金購買理財產品的結算,不會用于存放非募集資金或用作其他用途。

        為提高資金使用效率,在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下進行現金管理,合理利用暫時閑置資金進行投資理財,增加資金收益。

        公司擬使用最高額度不超過人民幣 5.2億元的暫時閑置募集資金(包含預期理財利息收入)進行現金管理,使用期限自公司 2021年年度股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。上述額度在決議有效期內,資金可以滾動使用。公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理將嚴格遵守上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。

        為控制風險,公司擬投資的產品品種為安全性高、流動性好、有保本約定的產品(包括銀行理財產品、定期存款、結構性存款或協定存款產品等),且該投資產品不得用于質押。

        股東大會授權公司董事長在上述有效期及資金額度內行使該項決策權,具體事項由公司財務部負責組織實施,本授權自 2021年年度股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。

        公司將按照《上海證券交易所股票上市規則(2022 年 1 月修訂)》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定,及時、定期披露公司募集資金使用情況。公司也將在定期報告和《募集資金存放與使用情況專項報告》中,披露報告期內公司進行定期存款及其相應的損益情況。

        上述現金管理對本公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響,不存在變相改變募集資金用途的行為。公司在確保不影響正常生產經營的前提下、在確保不影響募集資金投資項目建設的情況下使用暫時閑置募集資金進行現金管理,有利于提高資金使用效率,獲得一定的投資收益,符合公司和全體股東的利益。

        盡管公司擬投資于安全性高、流動性好、有保本約定的產品(包括銀行理財產品、定期存款、結構性存款或協定存款產品等),但并不排除該項投資收益受到市場波動的影響,存在一定的系統性風險。

        1.授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同,公司財務部負責組織實施。公司財務部門如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。

        2.獨立董事、董事會審計委員會、監事會對募集資金用于現金管理的使用情況進行監督檢查。經公司審慎評估,現金管理符合內部資金管理的要求。

        該議案已經公司第三屆董事會第三次會議審議通過,具體內容詳見公司于 2022年 4 月 22 日在指定信息披露媒體披露的《浙江華達新型材料股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2022-012)。

        為了滿足公司業務發展和項目建設的資金需求,公司及其子公司、其他下屬公司(包含現有及授權期新成立的納入公司合并報表范圍的公司)擬向以下授信機構新增不超過人民幣 9 億元的綜合授信額度。綜合授信業務的內容包括但不限于流動資金、項目、銀行承兌匯票、保函、保理、開立信用證、押匯、貿易融資、票據貼現等。

        為確保融資需求,授權公司董事長邵明祥先生在上述綜合授信額度內,簽署與授信機構發生一切授信業務(包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資等)有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。

        該議案已經公司第三屆董事會第四次會議審議通過,具體內容詳見公司于 2022年 4 月 28 日在指定信息披露媒體披露的《浙江華達新型材料股份有限公司關于增加銀行綜合授信額度的公告》(公告編號:2022-018)。

        公司擬新增使用不超過 2 億美元(或等值貨幣)及 7 億元人民幣的閑置自有資金購買安全性高、流動性好的理財產品或存款類產品。主要情況如下: 一、使用閑置自有資金購買理財產品的情況

        為充分利用公司閑置自有資金,提高資金使用效率,降低財務成本,增加公司現金資產收益,使股東收益最大化,并且在確保資金安全、操作合法合規、保證日常經營不受影響的前提下,公司擬新增使用閑置自有資金購買理財產品,提高閑置自有資金收益。

        公司及控股子公司使用不超過 2 億美元(或等值貨幣)及 10 億元人民幣的閑置自有資金購買理財產品(其中人民幣3億元額度已經公司第三屆董事會第三次會議審議通過,將與本議案一同提交2021年年度股東大會審議)。在上述額度內,資金可循環滾動使用,且任意時點購買理財產品的資金總金額不超過上述總額度。

        為控制風險,公司使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好的理財產品或存款類產品,單個理財產品的投資期限不超過 12 個月。以上投資產品不涉及證券投資,不得用于股票及其衍生產品、證券投資基金和證券投資為目的的銀行理財或信托產品。

        本次使用增加使用閑置自有資金購買理財產品額度的議案需通過公司監事會及董事會審議,公司獨立董事、審計委員會、監事會需對此發表意見。本議案需提交 2021年年度股東大會審議。

        股東大會需授權公司董事長在上述有效期及資金額度內行使該項決策權,具體事項由公司財務部負責組織實施。授權期限為自2021年年度股東大會審議通過之日起12個月。

        公司擬購買的理財產品為期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好的理財產品或存款類產品,但并不排除該項投資存在市場波動、政策變化等原因導致的系統性風險,以及工作人員的操作失誤可能導致的相關風險。

        公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全購買理財產品的審批和執行程序,有效開展和規范運行理財產品購買事宜,確保資金安全。公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品動向,及時采取相應保全措施,控制相關風險。公司獨立董事、監事會、內部審計部門有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。公司將依據上海證券交易所的相關規定,及時履行信息披露義務。

        公司利用閑置自有資金購買理財產品,經公司對資金收支和現金流情況進行合理測算和安排,并在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施,不會影響公司日常資金正常周轉需要,也不影響公司主營業務的正常開展。本次增加使用閑置自有資金購買理財

        該議案已經公司第三屆董事會第四次會議審議通過,具體內容詳見公司于 2022年 4 月 28 日在指定信息披露媒體披露的《浙江華達新型材料股份有限公司關于增加使用閑置自有資金購買理財產品額度的公告》(公告編號:2022-019)。

        公司海外銷售主要采用美元進行結算,隨著海外業務規模的不斷增加、外匯結算業務量逐步增大,當匯率出現較大波動時,匯兌損益將對公司的經營業績造成一定程度影響。為降低匯率波動對公司業績的影響,經審慎考慮,公司及合并報表范圍內下屬公司計劃與銀行開展遠期結售匯業務。

        公司開展遠期結售匯交易是以正常業務經營為基礎,以穩健為原則,以貨幣保值和降低匯率風險為目的,不做無實際需求的投機易,不進行單純以盈利為目的外匯交易,通過鎖定匯率,降低匯率波動風險。

        公司的遠期結售匯業務僅限于實際業務發生的結算幣種(主要幣種為美元)。業務開展以具體經營業務為依托,幫助企業鎖定匯率,避免出現匯兌損失。遠期結售匯交易原理指銀行與客戶簽訂遠期結售匯協議,約定未來辦理結匯或售匯的外匯幣種、金額、期限和匯率,到期日再按照該遠期結售匯協議的約定幣種、金額、匯率辦理結匯或售匯的業務,從而做到鎖定當期結售匯成本。

        根據目前業務的實際規模、資金收付安排及公司正常生產經營所需資金量,預計經公司股東大會審議通過之日起 12個月內,公司開展遠期結售匯業務的總額度不超過 2 億美元(或等值貨幣),其中 1.5億美元(或等值貨幣)已經公司第三屆董事會第三次會議審議通過,將與本議案一同提交 2021年年度股東大會審議。公司股東大會授權管理層在此額度范圍內根據業務情況、實際需要滾動開展遠期結售匯業務。

        近年來,受國際、經濟不確定因素影響,外匯市場波動較為頻繁,匯率震蕩幅度不斷加大,導致公司經營不確定因素增加。為防范外匯匯率風險,公司有必要根據具體情況,適度開展遠期結售匯業務。公司開展的遠期結售匯業務與公司業務緊密相關,基于公司外匯資產、負債狀況及外匯收支業務情況,能進一步提高公司應對外匯波動風險的能力,更好地規避和防范公司所面臨的外匯匯率、利率波動風險,增強公司財務穩健性。

        公司開展遠期結售匯業務是圍繞公司主營業務進行的,不是單純以盈利為目的的遠期外匯交易,而是以具體經營業務為依托,以鎖定匯率為手段,以規避和防范匯率波動風險為目的,以保護正常經營利潤為目標,具有一定的必要性;公司已完善了相關內控流程,采取的針對性風險控制措施是可行的。通過開展遠期結售匯業務,可以鎖定未來時點的交易收益或成本,實現以規避風險為目的的資產保值。因此公司開展遠期結售匯業務能有效地降低匯率波動風險,具有一定的必要性和可行性。

        遠期結售匯操作可以降低匯率波動對公司的影響,使公司專注于生產經營,在匯率發生大幅波動時,公司仍保持一個穩定的利潤水平,但同時遠期結售匯操作也會存在一定風險:

        1、匯率波動風險:匯率波動幅度較大時,銀行遠期結匯匯率報價可能低于跟銀行約定遠期結匯日的即期市場匯率,使公司承擔一定匯兌損失。

        2、內部控制風險:遠期結售匯交易專業性較強,復雜程度較高,可能存在由于內控制度不完善而造成風險。

        3、客戶違約風險:應收賬款發生逾期,貨款無法在預測的回款期內收回會造成遠期結匯延期交割導致公司損失。

        1、公司以自有資金開展遠期結售匯業務,不做投機性套利交易,在簽訂合約時嚴格按照公司預測的收匯期、付匯期和金額進行交易,所有遠期結售匯業務均需有正常的

        2、公司對遠期結售匯操作原則、審批權限、內部操作流程、責任部門及責任人、信息隔離措施、風險處理程序、信息披露等作出明確規定,能滿足實際操作的需要,所制定的風險控制措施是切實有效的。

        5、為防止遠期結售匯延期交割,應高度重視外幣應收賬款管理,避免出現應收賬款逾期的現象,降低違約風險。

        6、財務部作為遠期結售匯的執行部門,要及時評估外匯衍生品交易的風險敞口變化情況,對于發現的異常情況及時上報管理層,提示風險并執行應急措施。

        該議案已經公司第三屆董事會第四次會議審議通過,具體內容詳見公司于 2022年 4 月 28 日在指定信息披露媒體披露的《浙江華達新型材料股份有限公司關于增加遠期結售匯業務額度的公告》(公告編號:2022-020)。

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