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      浙江華達新型材料股份有限公司2022第一季度報告火狐體育全站app

      文章來源:未知時間:2022-05-01 點擊:

        火狐體育全站app下載本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

        公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

        將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

        因政府規劃變更,經公司第二屆董事會第十七次會議和第二屆監事會第十一次會議審議通過,公司擬將募投項目“擴建高性能金屬裝飾板、高性能金屬裝飾板基板(含熱鍍鋅工藝)生產線項目”及“擴建研發中心項目”的實施地點由浙江省杭州市富陽區大源鎮變更至浙江省杭州市富陽經濟技術開發區場口新區。公司已與富陽經濟技術開發區管理委員會簽訂《合作意向書》,項目選址于場口新區清江畈區塊。項目已完成前期市場調研、可行性研究分析等工作,目前正在辦理用地相關手續過程中。因此,截止報告期末未投入募集資金。

        本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0元,上期被合并方實現的凈利潤為:0 元。

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        ● 授信額度:浙江華達新型材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)及其子公司、其他下屬公司(包含現有及授權期新成立的納入公司合并報表范圍的公司)擬向中國工商銀行股份有限公司杭州富陽支行、中國農業銀行股份有限公司杭州富陽支行和平安銀行股份有限公司杭州分行新增不超過人民幣9億元的綜合授信額度。

        ● 審議情況:該事項已經公司第三屆董事會第四次會議審議通過,尚需提交2021年年度股東大會審議。

        為了滿足公司業務發展和項目建設的資金需求,公司及其子公司、其他下屬公司(包含現有及授權期新成立的納入公司合并報表范圍的公司)擬向以下授信機構新增不超過人民幣9億元的綜合授信額度。綜合授信業務的內容包括但不限于流動資金、項目、銀行承兌匯票、保函、保理、開立信用證、押匯、貿易融資、票據貼現等。

        注:表中提及的中國工商銀行股份有限公司杭州富陽支行10億元額度中的7億元額度,及中國農業銀行股份有限公司杭州富陽支行6億元額度中的5億元額度已經公司第三屆董事會第三次會議審議通過,將與本議案一同提交2021年年度股東大會審議。

        為確保融資需求,授權公司董事長邵明祥先生在上述綜合授信額度內,簽署與授信機構發生一切授信業務(包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資等)有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        浙江華達新型材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月27日召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過了《關于增加遠期結售匯業務額度的議案》。

        公司海外銷售主要采用美元進行結算,隨著海外業務規模的不斷增加、外匯結算業務量逐步增大,當匯率出現較大波動時,匯兌損益將對公司的經營業績造成一定程度影響。為降低匯率波動對公司業績的影響,經審慎考慮,公司及合并報表范圍內下屬公司計劃與銀行開展遠期結售匯業務。

        公司開展遠期結售匯交易是以正常業務經營為基礎,以穩健為原則,以貨幣保值和降低匯率風險為目的,不做無實際需求的投機易,不進行單純以盈利為目的外匯交易,通過鎖定匯率,降低匯率波動風險。

        公司的遠期結售匯業務僅限于實際業務發生的結算幣種(主要幣種為美元)。業務開展以具體經營業務為依托,幫助企業鎖定匯率,避免出現匯兌損失。遠期結售匯交易原理指銀行與客戶簽訂遠期結售匯協議,約定未來辦理結匯或售匯的外匯幣種、金額、期限和匯率,到期日再按照該遠期結售匯協議的約定幣種、金額、匯率辦理結匯或售匯的業務,從而做到鎖定當期結售匯成本。

        根據目前業務的實際規模、資金收付安排及公司正常生產經營所需資金量,預計經公司股東大會審議通過之日起12個月內,公司開展遠期結售匯業務的總額度不超過 2 億美元(或等值貨幣),其中1.5億美元(或等值貨幣)已經公司第三屆董事會第三次會議審議通過,將與本議案一同提交2021年年度股東大會審議。公司股東大會授權管理層在此額度范圍內根據業務情況、實際需要滾動開展遠期結售匯業務。

        近年來,受國際、經濟不確定因素影響,外匯市場波動較為頻繁,匯率震蕩幅度不斷加大,導致公司經營不確定因素增加。為防范外匯匯率風險,公司有必要根據具體情況,適度開展遠期結售匯業務。公司開展的遠期結售匯業務與公司業務緊密相關,基于公司外匯資產、負債狀況及外匯收支業務情況,能進一步提高公司應對外匯波動風險的能力,更好地規避和防范公司所面臨的外匯匯率、利率波動風險,增強公司財務穩健性。

        公司開展遠期結售匯業務是圍繞公司主營業務進行的,不是單純以盈利為目的的遠期外匯交易,而是以具體經營業務為依托,以鎖定匯率為手段,以規避和防范匯率波動風險為目的,以保護正常經營利潤為目標,具有一定的必要性;公司已完善了相關內控流程,采取的針對性風險控制措施是可行的。通過開展遠期結售匯業務,可以鎖定未來時點的交易收益或成本,實現以規避風險為目的的資產保值。因此公司開展遠期結售匯業務能有效地降低匯率波動風險,具有一定的必要性和可行性。

        遠期結售匯操作可以降低匯率波動對公司的影響,使公司專注于生產經營,在匯率發生大幅波動時,公司仍保持一個穩定的利潤水平,但同時遠期結售匯操作也會存在一定風險:

        1、匯率波動風險:匯率波動幅度較大時,銀行遠期結匯匯率報價可能低于跟銀行約定遠期結匯日的即期市場匯率,使公司承擔一定匯兌損失。

        2、內部控制風險:遠期結售匯交易專業性較強,復雜程度較高,可能存在由于內控制度不完善而造成風險。

        3、客戶違約風險:應收賬款發生逾期,貨款無法在預測的回款期內收回會造成遠期結匯延期交割導致公司損失。

        1、公司以自有資金開展遠期結售匯業務,不做投機性套利交易,在簽訂合約時嚴格按照公司預測的收匯期、付匯期和金額進行交易,所有遠期結售匯業務均需有正常的業務背景。

        2、公司對遠期結售匯操作原則、審批權限、內部操作流程、責任部門及責任人、信息隔離措施、風險處理程序、信息披露等作出明確規定,能滿足實際操作的需要,所制定的風險控制措施是切實有效的。

        5、為防止遠期結售匯延期交割,應高度重視外幣應收賬款管理,避免出現應收賬款逾期的現象,降低違約風險。

        6、財務部作為遠期結售匯的執行部門,要及時評估外匯衍生品交易的風險敞口變化情況,對于發現的異常情況及時上報管理層,提示風險并執行應急措施。

        經核查,獨立董事認為:公司此次增加遠期結售匯業務額度綜合考慮了國內外經濟發展狀況和金融趨勢、匯率波動預期及公司業務規模,符合公司生產經營的實際需要。董事會對上述事項的決策程序符合相關法律、法規和規范性文件的相關規定,審議程序合法有效,不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。因此,我們同意公司新增遠期結售匯業務額度。

        監事會認為:公司增加遠期結售匯業務額度以正常生產經營為基礎,以具體經營業務為依托,以減少、規避因外匯結售匯形成的風險為目的,符合公司生產經營的實際需要,并履行了相關審議程序,不存在損害公司及股東,特別是中小股東利益的情形,符合有關法律、法規和規范性文件的相關規定。

        本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        浙江華達新型材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第四次會議通知于2022年4月22日以電子郵件及通訊方式送達全體監事,會議于2022 年4月27日在公司會議室,以現場會議的方式召開。本次會議應參與表決監事3名,實到參與表決監事3名。本次會議由監事會主席錢軍良先生主持。本次會議符合《公司法》《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定,會議的召集、召開合法有效。

        具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站()及公司法定信息披露媒體同日披露的《浙江華達新型材料股份有限公司2022年第一季度報告》。

        公司及控股子公司使用不超過2億美元(或等值貨幣)及10億元人民幣的閑置自有資金購買理財產品(其中人民幣3億元額度已經公司第三屆董事會第三次會議審議通過,將與本議案一同提交2021年年度股東大會審議)。在上述額度內,資金可循環滾動使用,且任意時點購買理財產品的資金總金額不超過上述總額度。期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效。

        具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站()及公司法定信息披露媒體同日披露的《浙江華達新型材料股份有限公司關于增加使用閑置自有資金購買理財產品額度的公告》(公告編號:2022-019)。

        根據目前業務的實際規模、資金收付安排及公司正常生產經營所需資金量,預計經公司股東大會審議通過之日起12個月內,公司開展遠期結售匯業務的總額度不超過2億美元(或等值貨幣),其中1.5億美元(或等值貨幣)已經公司第三屆董事會第三次會議審議通過,將與本議案一同提交2021年年度股東大會審議。公司股東大會授權管理層在此額度范圍內根據業務情況、實際需要滾動開展遠期結售匯業務。

        具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站()及公司法定信息披露媒體同日披露的《浙江華達新型材料股份有限公司關于增加遠期結售匯業務額度的公告》(公告編號:2022-020)。

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        浙江華達新型材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第四次會議通知于2022年4月22日以電子郵件及通訊方式送達全體董事,會議于2022年4月27日在公司會議室,以現場會議的方式召開。本次會議應出席董事7人,實際出席董事7人。本次會議由董事長邵明祥先生主持。本次會議符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定,會議的召集、召開合法有效。

        具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站()及公司法定信息披露媒體同日披露的《浙江華達新型材料股份有限公司2022年第一季度報告》。

        為滿足公司業務發展和項目建設的資金需求,公司及其子公司、其他下屬公司(包含現有及授權期新成立的納入公司合并報表范圍的公司)擬向中國工商銀行股份有限公司杭州富陽支行、中國農業銀行股份有限公司杭州富陽支行和平安銀行股份有限公司杭州分行新增不超過人民幣9億元的綜合授信額度。實際額度﹑授信品種及使用期限以授信機構審批的結果為準。同時,為確保融資需求,授權公司董事長邵明祥先生在上述綜合授信額度內,簽署與授信機構發生一切授信業務有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。

        具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站()及公司法定信息披露媒體同日披露的《浙江華達新型材料股份有限公司關于增加申請銀行綜合授信額度的公告》(公告編號:2022-018)。

        為充分利用公司閑置的自有資金,提高資金使用效率,降低財務成本,增加公司現金資產收益,并且在確保資金安全、操作合法合規、保證日常經營不受影響的前提下,公司擬增加使用不超過2億美元(或等值貨幣)及7億元人民幣的閑置自有資金購買安全性高、流動性好的理財產品或存款類產品。公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

        具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站()及公司法定信息披露媒體同日披露的《浙江華達新型材料股份有限公司關于增加使用閑置自有資金購買理財產品額度的公告》(公告編號:2022-019)。

        因經營需要,公司需增加外幣遠期結售匯業務額度。根據目前業務的實際規模、資金收付安排及公司正常生產經營所需資金量,預計經公司股東大會審議通過之日起12個月內,公司開展遠期結售匯業務的總額度不超過2億美元(或等值貨幣),其中1.5億美元(或等值貨幣)已經公司第三屆董事會第三次會議審議通過,將與本議案一同提交2021年年度股東大會審議。公司股東大會授權管理層在此額度范圍內根據業務情況、實際需要滾動開展遠期結售匯業務。公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

        具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站()及公司法定信息披露媒體同日披露的《浙江華達新型材料股份有限公司關于增加遠期結售匯業務額度的公告》(公告編號:2022-020)。

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        ● 公司將按相關規定嚴格控制風險,對投資產品進行嚴格評估,主要投資適時用于購買安全性高、流動性好的理財產品或存款類產品。

        ● 該事項已經公司第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過,尚需提交2021年年度股東大會審議。

        浙江華達新型材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月27日召開第三屆董事會第四次會議和第三屆監事會第四次會議,審議通過了《關于增加使用閑置自有資金購買理財產品額度的議案》。為充分利用公司閑置的自有資金,提高資金使用效率,降低財務成本,增加公司現金資產收益,并且在確保資金安全、操作合法合規、保證日常經營不受影響的前提下,公司擬使用不超過 2億美元(或等值貨幣)及10億元人民幣的閑置自有資金購買理財產品(其中人民幣3億元額度已經公司第三屆董事會第三次會議審議通過,將與本議案一同提交2021年年度股東大會審議)。在上述額度內,資金可循環滾動使用,且任意時點購買理財產品的資金總金額不超過上述總額度。期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。具體情況如下:

        為充分利用公司閑置自有資金,提高資金使用效率,降低財務成本,增加公司現金資產收益,使股東收益最大化,并且在確保資金安全、操作合法合規、保證日常經營不受影響的前提下,公司擬新增使用閑置自有資金購買理財產品,提高閑置自有資金收益。

        公司及控股子公司使用不超過 2 億美元(或等值貨幣)及10億元人民幣的閑置自有資金購買理財產品(其中人民幣3億元額度已經公司第三屆董事會第四次會議審議通過,將與本議案一同提交2021年年度股東大會審議)。在上述額度內,資金可循環滾動使用,且任意時點購買理財產品的資金總金額不超過上述總額度。

        為控制風險,公司使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好的理財產品或存款類產品,單個理財產品的投資期限不超過 12 個月。以上投資產品不涉及證券投資,不得用于股票及其衍生產品、證券投資基金和證券投資為目的的銀行理財或信托產品。

        本次使用增加使用閑置自有資金購買理財產品額度的議案需通過公司監事會及董事會審議,公司獨立董事、審計委員會、監事會需對此發表意見。本議案需提交2021年年度股東大會審議。

        股東大會需授權公司董事長在上述有效期及資金額度內行使該項決策權,具體事項由公司財務部負責組織實施。授權期限為自2021年年度股東大會審議通過之日起12個月。

        公司擬購買的理財產品為期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好的理財產品或存款類產品,但并不排除該項投資存在市場波動、政策變化等原因導致的系統性風險,以及工作人員的操作失誤可能導致的相關風險。

        公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全購買理財產品的審批和執行程序,有效開展和規范運行理財產品購買事宜,確保資金安全。公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品動向,及時采取相應保全措施,控制相關風險。公司獨立董事、監事會、內部審計部門有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。公司將依據上海證券交易所的相關規定,及時履行信息披露義務。

        公司利用閑置自有資金購買理財產品,經公司對資金收支和現金流情況進行合理測算和安排,并在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施,不會影響公司日常資金正常周轉需要,也不影響公司主營業務的正常開展。本次增加使用閑置自有資金購買理財產品額度將提高資金使用效率,降低財務成本,實現公司現金資產保值增值。

        在保證資金流動性和安全性的前提下,公司增加使用閑置自有資金購買理財產品額度,有利于提高公司資金使用效率,能夠獲得一定的投資效益,且不會影響公司主營業務發展,也不存在損害股東利益的情形,符合公司和全體股東的利益。該事項的審議、決策程序符合國家法律、法規及《公司章程》的有關規定。因此,我們同意公司在確保日常經營資金需求和資金安全的前提下,增加使用閑置自有資金理財額度,用于購買安全性高、流動性好的理財產品或存款類產品。

        公司增加使用閑置自有資金購買理財產品額度是在確保不影響公司生產經營和資金安全的前提下進行的,不會影響公司生產經營活動的正常開展,不存在損害公司及全體股東利益的情形。該事項履行了必要的審議程序,決策和審議程序符合法律、法規和《公司章程》的規定。監事會同意公司增加不超過2億美元(或等值貨幣)及7億元人民幣的閑置自有資金進行理財產品購買。

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        公司已于2022年4月22日公告了股東大會召開通知,單獨或者合計持有3.94%股份的股東邵明祥,在2022年4月27日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》有關規定,現予以公告。

        1.公司擬向中國工商銀行股份有限公司杭州富陽支行、中國農業銀行股份有限公司杭州富陽支行和平安銀行股份有限公司杭州分行新增不超過人民幣9億元的綜合授信額度。具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站()及公司法定信息披露媒體同日披露的《浙江華達新型材料股份有限公司關于增加申請銀行綜合授信額度的公告》(公告編號:2022-018)

        2.公司及控股子公司使用不超過2億美元(或等值貨幣)及10億元人民幣的閑置自有資金購買理財產品(其中人民幣3億元額度已經公司第三屆董事會第三次會議審議通過,將與本議案一同提交2021年年度股東大會審議),在上述額度內,資金可循環滾動使用,且任意時點購買理財產品的資金總金額不超過上述總額度。具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站()及公司法定信息披露媒體同日披露的《浙江華達新型材料股份有限公司關于增加使用閑置自有資金購買理財產品額度的公告》(公告編號:2022-019)

        3.根據目前業務的實際規模、資金收付安排及公司正常生產經營所需資金量,預計經公司股東大會審議通過之日起12個月內,公司開展遠期結售匯業務的總額度不超過2億美元(或等值貨幣),其中1.5億美元(或等值貨幣)已經公司第三屆董事會第三次會議審議通過,將與本議案一同提交2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站()及公司法定信息披露媒體同日披露的《浙江華達新型材料股份有限公司關于增加遠期結售匯業務額度的公告》(公告編號:2022-020)。

        采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

        《浙江華達新型材料股份有限公司2021年年度股東大會會議資料》將于2022年5月10日在上海證券交易所()網站上披露。

        委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。返回搜狐,查看更多

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